一、基金基本情况概述

(相关资料图)

中融融安混合二号(001739)成立于2015年9月25日，四季度最新规模0.77亿元。招商证券三年期评级为1星，济安金信三年期评级为1星。

基金经理陈荔拥有2.4年的基金投资经历，2022年7月7日正式接受中融融安混合二号基金管理，任职期间回报为-11.68%，位居同类3434只基金中第2834名。

陈荔现管理7只产品（包括A类和C类），管理总规模为3.88亿元，平均年化回报为-1.93%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-0.28%，同类平均收益为-0.92%，在同类2308只基金中排名945位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，中融融安混合二号基金的总资产为0.77亿元。较上一期0.78亿元变化了0.00亿元，环比变化了-0.25%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

中融融安混合二号基金的持有人数为198人，机构投资占比为98.81%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达27.94%。较上一期环比变化了-63.54%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为27.92%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

中融融安混合二号基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为65.16%，上一期换手率为80.88%。历史换手率最高为2019年12月31日，高达136.4%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

四季度国内市场环境出现了较大的变化。一是“二十大”会后,一系列房地产供给侧支持政策使得市场对经济增长更有信心;二是防疫政策的转向,也令市场更加关注疫后复苏主线的投资机会。此外,美联储明确表示加息进度将放缓,外围资金压力也有所缓解。以上一系列因素导致四季度末市场风格出现了较大的变化。我们将结合市场变化,继续精选优质个股进行长期配置,看好中国经济的长期发展。

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